今週は0.5万円＜認定ビルダー＞2億り夫婦トライオートETF運用戦略

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ナスダック100指数は激しく上下しながら長期的に上昇していくことが期待されますが、この動きは、「下がったら買い、上がったら売る」という自動売買のシステムにうってつけです。

特に、長期的に上昇していく中で複数回利確してくれるポジションが増えれば増えるほど、現物を長期保有するよりも利益率が上がります。

つまり、トライオートETFを運用する上で、ボラティリティが重要なキーワードになります。

長期保有よりも利回りが上がります！

つまり、ラッセル2000はナスダックやNY証券取引所などに上場している銘柄のうち、時価総額が上位1001位から3000位までの銘柄の浮動株調整後の時価総額加重平均型の株価指数を指すことになります。

この1001位から3000位を構成する企業群というのが、米国株式市場の中・小型株を構成する企業群に相当する、ということになります。

リスクオンの相場では上昇基調、リスクオフで下落基調となるのは他の代表的な指数と同様ですが、ボラティリティが高いのが特徴で、長期的な視野から見ると成長性が期待できると考えます。

面白いのは、ラッセル2000（下図黒線）は2020年11月以降、S&P500（青線）やナスダック100（赤線）よりも上昇している点です。

QQQやS&P500を上回るボラティリティがあれば、TQQQと比較してもまずまず戦えるのではないかと考えました。

あくまで個人の意見ですが、イメージとしてはこんな感じです↓

つまり、ハイリスクハイリターンのTQQQとローリスクローリターンのQQQの中間くらいにいくのではないか、という目論見です。

なおラッセル2000では、年1回銘柄入れ替えが実施されます。構成している企業の倒産などの確率が高く、景気に敏感な指数としても知られています。

「倒産したら困るじゃないか」と思われるかもしれませんが、倒産する可能性もあるから高いボラティリティが生まれる、と考えます。

景気が悪くなると倒産する企業も出てきてラッセル2000指数は下落する可能性が高いです。

ただ、銘柄の入れ替えがありますし、長期的に見てラッセル2000指数は上昇する可能性が高いと考えます。

つまり、倒産して下落しても、再び元の水準に戻り、さらに上昇していく可能性が高いと思われます。

トライオートETFで長期運用をすれば、倒産に伴う高いボラティリティが収益につながると考えて、今回2億り夫婦はラッセル2000に注目しました。

安定して上がっていくQQQやS＆P500では、リピート回数が減ってトライオートETFで運用する意義が薄れてしまいます。それなら長期保有で十分です（2億り夫婦も分散投資の一環として長期保有しているアセットがあります）。

TQQQでもそうですが、「下落するリスクを見込んで資金管理をしながら、激しく上下してくれるのを待つ」のが、トライオートETFの最も資金効率のよい運用法だと考えます。

その運用法を約1年半実践した結果、500万円の証拠金が2,326万円になりました笑。

（2022年1月現在）

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ラッセル12の設定

ラッセル2000は、長期的に上昇していくことが見込まれますので、仕掛けるトラップは「買い」のみです。

＜仕組み＞

Russsell2000 = 161-250 USDのレンジに1 USD間隔で買いトラップを設置します。

一つひとつのトラップは、12 USD上昇したときに決済されて利益を確定させます。

名前の由来は、「ラッセル2000 x 利確幅12 USD」です。

＜利確幅について＞

今回の12 USDという利確幅は、バックテストに基づいて決めたものですが、2019年1月以降の相場をもとにしたバックテストで利確幅12 USDが最高だったわけではありません。

むしろ、2020年3月前後のコロナショックではボラティリティが高くなっていたので、12 USDより大きな利確幅にした方がバックテスト上は成績が上がります。

ですが、コロナショック前後を含むバックテストの結果には注意が必要です。

2019年1月以降の相場をもとにバックテストで最適な利確幅を決めても、それは「〇〇年に一度の規模と言われるコロナショック」のときのような荒れた相場が続かない限りは、むしろ最適にはなりえない可能性の方が高いと考えます。

そして、2億り夫婦は「〇〇年に一度」の荒れた相場が2021年7月以降も続くとは考えません。あまり綿密にコロナショックの影響を含むバックテストをしても意味がありません。

相場のボラティリティが下がっているのに利確幅を大きくすると、利確回数が減り、むしろ利益率が下がる恐れが高まります。

以上の理由から、利確幅12 USDというのは、バックテストの最適利確幅よりも下げて設定しています。

とはいうものの、利確幅12 USDも少し広めの設定になっています。利確幅は一括変更できますので、利確が少なくて退屈、という方などは、例えば6-8 USDなどに狭めてみるとよいかもしれません。

ラッセル12の運用実績

2億り夫婦は「ラッセル12」を一口運用しています。

今週は先週に続いてTQQQもラッセルも低水準で落ち着いています。

まだ運用を始めていない方にとっては、含み損が生じにくい（生じても小さい可能性が高い）タイミングでエントリーができますから、仕込み時と言えます。

すでにポジションを持っている方は、このような下落局面で損切りしていると収益が出しにくくなりますので、十分な資金を入金した上で放置する練習をしてください。

人間の心理は概して投資に不利に働くことから自動売買をおすすめしています。自動売買をしているのに、恐怖心から損切りしてしまうのは本末転倒です。

総合損益と稼働開始時の推奨証拠金652,656円をもとに年換算の利益率を計算すると下の表のようになります（数字はしばらく変動すると思われます）。

今後の利確に期待しましょう、

言い換えれば、TQQQ運用中の方でトライオートETF全体の安定性（安全性）を増したい場合には、「ラッセル12」の運用がおすすめです（もちろん安全と引き換えに、収益率は下がると予想されます）。

マルチカスタム→小型株と選択した後、下記の表のように入力します。

(損切幅、フォロー値は空欄のまま)

「ラッセル12」は161-250 USDのレンジにトラップを設定していますが、将来このレンジを外れた場合にも、上の表の「スタート価格」を調整することによって、同様の条件でトラップを設定することが可能です。

ビルダー機能を使ってトラップを仕掛けてシミュレーションをすると、2021年7月の時点で期間収益率15.99%、推奨証拠金652,656円と出ます（そのときの相場・為替により推奨証拠金は変わります）。

「ラッセル12」を運用する上で注意点がいくつかあるのでご説明します。

• 資金量に合わせて数量調整を。
  「ラッセル12」は、1セットあたりの推奨証拠金がおよそ68万円程度です（そのときのラッセル2000の値や為替によって変化します）。資金量にあわせて数量を調整して発注してください。
• ○○ショックのときにはすごい勢いで下落していくことが予想されます。概して上がるのは遅く、下がるのははやいのが特徴です。十分な証拠金を入れておけば、ゆったりと構えていることができます。一方で、暴落するのを指をくわえて見ている必要は必ずしもありません。
  稼働させておくトラップ幅をあらかじめ40 USDなどと決めておけば、下落時の含み損を抑えることができます。
• 今回のプログラムは、トライオートETFにおけるいわゆるレバレッジ商品（TQQQ）の新規注文ができなくなったことを受けてご提案する、より安全・安定的な資産形成法になります。
  目標とする利益率は1年で10%超え、あわよくば20％を目指す資産形成法です。仮に年に10%の利益率で複利運用をすれば、約8年で2倍、16年で4倍、24年で8倍…と指数関数的に資産が増えていくことが期待されます。
  投資の神様と言われるウォーレン・パフェットさんの利益率が22%だと言われていますが、2億り夫婦のような専門トレーダーではない素人がほったらかしにして10%を超える程度の成績を収められれば十分ではないかと思います。

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